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基金简称 基金单位净值
华夏混合 1.4200
华夏沪深 0.8290
华夏盛世 0.9420
华安债券A 1.1190
华安债券C 1.1100
华安回报 1.3690
华安增利 1.0000
华安创新 0.7170
华安股指A 0.8140
华安投资A 1.0000
华安宝利 1.0610
华安宏利 2.4465
华安中小盘 1.1182
华安优选 0.7336
华安收益A 1.0853
华安收益B 1.0734
华安优选股 1.1169
华安债券A 1.0820
华安债券B 1.0750
华安灵活配置 0.9460
华安行业轮动 1.0437
华安联接基 0.9110
华安投资B 1.0000
嘉实服务 3.9600
嘉实阿尔法 1.0870
嘉实灵活配置 1.0170
富国天源前 1.0210
富国天源后 1.0210
富国天利前 1.2803
富国天利后 1.2803
富国天益前 0.9206
富国天益后 0.9206
富国天瑞前 0.8052
富国天瑞后 0.8052
富国货币A 1.0000
富国天合前 0.9371
富国天合后 0.9371
富国货币B 1.0000
富国天成前 1.2949
富国天成后 1.2949
富国红利前 1.1920
富国红利后 1.1920
富国债券A 1.0670
富国债券B 1.0670
富国债券C 1.0620
富国沪深前 0.8810
富国通胀通缩 1.0980
易方达平稳 1.4340
易方达策略 3.8240
易方达指数 0.7369
易方达积极 1.0963
易方达A级 1.0000
易方达精选 1.1730
易方达成长 1.3990
易方达中小 1.6826
易方达灵活 1.6690
易方达科翔 1.4040
易基领先 1.3710
易方达B级 1.0000
易方达回报A 1.1370
易方达回报B 1.1350
易方达深证 0.9070
易方达沪深 0.8880
易方达上证 0.9810
易基消费 1.0010
易方达科讯 0.7037
易策略二号 1.4240
国投瑞银创新 0.8984
国投瑞银前 1.2360
国投瑞货币A 1.0000
国投瑞强债A 1.0000
国投瑞银后 1.2360
国投瑞货币B 1.0000
国投瑞强债B 1.0000
国投瑞强债C 1.0000
鹏华中国 1.8020
鹏华货币A 1.0000
鹏华货币B 1.0000
融通新蓝前 0.8306
融通新蓝后 0.8306
融通深证前 1.2280
融通行业前 0.9720
融通动力前 1.3340
融通内需前 0.9890
融通深证后 1.2280
融通行业后 0.9720
融通动力后 1.3340
融通内需后 0.9890
泰达大盘指 1.0340
银华优势前 1.1035
银华保本 1.0090
银华道琼斯 0.9868
银华货币A 1.0000
银华货币B 1.0000
银华优质 1.7186
银华领先 1.5349
银华增强 1.1180
银华和谐 1.1750
银华成长 1.0000
长城品牌 0.7547
长城债券 1.1360
长城双动力 1.2273
长城景气 1.1040
南方稳健 0.5285
南方成长前 1.3753
南方成长后 1.3753
南方成份前 0.8817
南方成份后 0.8817
南方隆元前 0.6410
南方隆元后 0.6410
南方盛元前 0.9620
南方盛元后 0.9620
南方优选前 1.2180
南方优选后 1.2180
南方沪深前 1.0913
南方沪深后 1.0913
南方深成前 0.8689
南方深成后 0.8689
南方策略前 0.9180
南方策略后 0.9180
南方小康前 1.0000
南方小康后 1.0000
南方宝元 1.1774
南方避险 2.3257
南方恒元 1.1390
鹏华精选 0.9350
鹏华信用A 1.0120
鹏华信用B 1.0110
民企ETF联接 0.9990
广发聚富前 1.2230
广发稳健前 1.5242
广发聚丰前 0.7344
广发策略前 1.6255
广发大盘前 0.9026
广发精选 1.6290
广发债券 1.1270
广发沪深基金 1.3860
广发聚富后 1.2230
广发稳健后 1.5242
广发聚丰后 0.7344
广发策略后 1.6255
广发大盘后 0.9026
广发聚瑞 1.0530
广发内需 1.0080
泰信策略 0.6814
泰信双息 1.0799
泰信优增长 1.2310
泰兴蓝筹 1.0752
兴业增长 1.1806
兴业磐稳增利 1.0268
光大货币 1.0000
光大红利 2.2538
光大增利A 1.0600
光大增利C 1.0590
光大均衡 1.0512
光大灵活 1.0160
光大中小盘 1.0223
上投纯债A 1.0390
上投纯债B 1.0330
上投双息 0.9035
上投双核 1.1936
上投优势 2.1908
上投阿尔法 3.0828
上投内动力 1.1441
上投行业 1.0050
上投成长 1.5761
上投中小盘 1.4220
华富增长 0.8554
添富医药 1.0000
汇添富上证 0.8590
汇添富策略 1.0500
汇添富民营 1.0360
汇添富增强C 1.0760
银华核心价值 1.4933
汇添富优势 2.4954
汇添富均衡 0.7897
富国天博前 0.8528
富国天博后 0.8528
汇添富蓝筹 1.4500
汇添富成长 1.2370
汇添富价值 1.5730
汇添富债券 1.0810
浦银安盛基金 0.8730
浦银安盛债券 1.0440
浦银安盛债券C 1.0400
浦银安盛生活 0.9870
汇添富B 1.0000
汇添富A 1.0000
交银增利A 1.0634
交银增利B 1.0634
交银增利C 1.0565
交银上证前 0.8130
交银上证后 0.8130
交银精选前 0.9084
交银精选后 0.9084
交银稳健前 1.3927
交银稳健后 1.3927
交银成长前 2.5222
交银成长后 2.5222
交银篮筹前 0.8134
交银篮筹后 0.8134
交银混合 1.0850
交银先锋前 1.1863
交银先锋后 1.1863
交银主题前 1.0350
交银主题后 1.0350
中邮优选 1.3761
中邮成长 0.6752
中邮主题 1.0660
金元宝石 1.0252
金元成长 1.0940
金元丰利 1.0080
金元价值 0.9060
民生蓝筹 1.1820
民生加银A 1.0860
民生加银精选 0.9870
民生稳健成长 1.0390
民生加银C 1.0810
创业2号理财 0.9901
华安香港 1.0000
易方达亚洲 0.9800
银华核优选 0.8870
南方全球 0.6830
鹏华环球 1.0000
广发亚太精选 1.0000
上投亚太 0.6000
添富亚澳 1.0070
交银施罗德 1.4170
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